Công ty tài sản trên 20Mil USD (> 502 tỉ) điều hành như thế nào?
Mình hay nói với anh em founder của mình:
EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) không phải Cashflow (Dòng tiền) mà anh chị em có thể … cầm trên tay để chi tiêu.
EBITDA is not Cashflow.
Khi mở bảng báo cáo thứ 3 – Cashflow Statement của DN có tài sản 500 tỉ trở lên, chúng ta sẽ thấy rõ cấu trúc tài chính ứng theo ngành nghề của họ.
EBITDA/EBT (Lợi nhuận nói chung) sẽ làm ra không quan trọng bằng dòng tiền họ binh được – binh dòng tiền.
Ý nghĩa của 3 bảng báo cáo tài chính.
1. Báo cáo lãi lỗ: Dòng cuối cùng thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận cho công ty cũng như xu hướng rủi ro của ngành hàng mà công ty đang theo đuổi và cạnh tranh, giành giật thị phần và phát triển KD.
2. Báo cáo tài sản/bảng cân đối kế toán: Để đánh giá tính thanh khoản và khả năng chuyển đổi thành tiền mặt cũng như khả năng thực hiện trả các khoản nợ tới hạn của công ty.
Cũng như đánh giá khả năng quản lý tài sản của CEO/BOD cho HDQT và cổ đông.
3. Báo cáo dòng tiền có ý nghĩa tại thời điểm chốt sổ báo cáo tài chính (ví dụ ngày 30.9), bạn đang cầm được bao nhiêu tiền để chi tiêu trên tay so với kế hoạch dự chi trong 30 – 45 ngày tới.
Trong giai đoạn khởi nghiệp, phần lớn các Founder công ty khởi nghiệp thường là:
a) CCO: Giám đốc kinh doanh
b) CGO: Giám đốc tăng trưởng (Sales + Marketing)
c) CPO: Giám đốc sản xuất kiêm bán hàng, kiêm tiếp thị nghiệp dư.
Hơn là CEO.
CEO công ty chuyên nghiệp không chỉ quan tâm các vấn đề chức năng mà họ quan tâm khi nào dòng tiền về để chi tiêu theo kế hoạch phù hợp của công ty. (Gọi là – Binh dòng tiền)
Với cương vị CEO ở quy mô chuyên nghiệp (70 tỉ/1 năm trở đi), thời gian dành phần lớn phải là 70% cho giao tiếp và 30% là giải quyết các vấn đề về tài chính, dòng tiền và kế toán làm nền tảng căn bản (Fundamental).
Còn lại dùng leadership (khả năng giao tiếp + dẫn dắt) để tác động và hỗ trợ cùng các cộng sự khác (CCO, CMO, COO, CPO…) làm những CV khác để đạt mục tiêu kinh doanh.
Chúng ta phần lớn KD rất đau đầu vì … hết tiền.
Do đó ở cương vị founder/CEO khởi nghiệp hay chuyên nghiệp, đừng để cho công ty túng … thiếu về tiền bạc do bản thân mình không có nhiều kĩ năng quản lý tài chính hay ra các quyết định để binh-dòng-tiền phù hợp với công ty.
Có công ty Báo cáo tài chính ngày 5 có, có công ty ngày 10 có, có công ty ngày 15 có, và cũng có công ty 3 tháng – 6 tháng sau mới có.
BCTC chỉ để phục vụ cho báo cáo thuế, không phục vụ cho điều hành.
Khi nhận BCTC chậm, chúng không còn phản ánh tính thời điểm và tình hình công ty tương ứng với thời điểm chúng ta nhận … báo cáo, để chúng ta ra quyết định chính xác nữa.
Hậu quả cuối cùng là – Túng thiếu tiền bạc, điều hành cảm tính.
Nỗi lo tinh thần (Mental Health): Làm gì cũng không tập trung, lo lắng, vất vả, khổ sở, dễ cáu gắt hoặc dễ đè nén cảm xúc gây bùng nổ khi giao tiếp với các bên liên quan xung quanh, thực chất là … do việc thiếu tiền diễn ra trong DN gây nên.
Chừng nào DN bạn đang ở giai đoạn chuyển hoá 70 – 100 tỉ/1 năm trở đi mà chưa dịch chuyển thành công ty do phòng tài chính kế toán lãnh đạo, chừng đó bạn còn … đau đầu mãn kinh.
Qua được màng lọc của tui thì có khả năng bạn mới đủ tầm nhìn và Build được đội ngũ làm việc được với nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp doanh số vài trăm triệu – vài tỉ USD (ngân sách 1Mil – 50Mil USD) khi thực hiện thương vụ gọi vốn.
Anh chị em quan tâm, có thể inbox Vu Huong Lien để tìm hiểu thêm nhen.
#equitix
#phunglelamhai
#Lucas
#binh_dòng_tiền
#quản_Lý_Tài_Sản
#founder_CEO_Chuyên_nghiệp
#tài_chính_kế_toán_dành_cho_founder_không_chuyên